Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ

Основана в 1994 году

Утренний дайджест 30 августа 2013
barrel_ru
Атака захлебнулась

В четверг индекс РТС символически подрос на 0,08% до 1 300,67 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт остались практически без изменений и составили $7,1 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 0,16% до 1 371,89 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 30% и составили 18,9 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись в небольшом плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,11% до 14 840,95 пункта, S&P500 на 0,20% до 1 638,17 пункта, а NASDAQ на 0,75% до 3 620,3 пункта. Нефть (Brent, октябрьский фьючерс) подешевела на $1,45, и её цена составила $115,16 за баррель.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне, открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались продолжить рост второй половины среды. Однако бычьего задора хватило не надолго, и единственное чего смогли добиться покупатели – это протестировать ближайшее сопротивление (вечерний максимум вторника d (1 378,84 п.)) От данного редута начались продажи, но и они были неагрессивные. В результате закрытие произошло в небольшом плюсе (0,16%)

Таким образом, бычье наступление, захлебнулось уже на ранней стадии, что указывает на немногочисленные ряды покупателей, хотя цены и достигли ключевой поддержки. Сегодня заключительный торговой день недели и месяца. Месяц завершается нейтрально, а вот неделя - крайне негативно для покупателей (свечная модель «медвежье поглощение») И чтобы выправить положение, ценам необходимо подрасти в пределах 1%. А вчерашний день показал, что силенок у быков явно недостаточно. Только после уверенного преодоления вчерашнего максимума (1 380,61 п.), который стал новым 2- часовым фракталом на покупку, они могут рассчитывать на возобновление наступления. Но и про оборону быкам постоянно нужно помнить. Ведь и медведи, видя их слабость, постараются стать более агрессивными. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (1 366,8 п.). Ключевым редутом быков по прежнему остается среднесрочный растущий тренд (5) и недельный фрактал на продажу У (1 353,73 п.).

Сегодня с утра внешний фон нейтральный.. Накануне рынки США снова закрылись в небольшом плюсе (~0,2%). и Латинская Америка в лице Бразилии не огорчила своих покупателей (Bovespa подросла на 0,11%). Сейчас фьючерсы на американские индексы также немного подрастают, но Азия разноцветная. Если Япония снижается на 0,5%, а Гонконг на 0,1%, то Корея подрастает на 1%, а Китай и Индия в «нуле». Нефть за четверг подешевела на $1,45, и её цена составила $115,16(Brent) за баррель, и в настоящий момент котировки на черное золото продолжают коррекционное снижение

Вчера мы рекомендовали держать лонг со стопом на ключевом рубеже бычьей обороны. На сегодня рекомендацию не изменяем.


http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 02 августа 2013
barrel_ru
Не упустить инициативу

В четверг индекс РТС вырос на 1,4% до 1 331,71 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт повысились на 15% и составили $10,5 млн. Индекс ММВБ также вырос на 1,65% до 1 398,46 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились почти на 10% и составили 23,3 млрд. руб.

Американские рынки вчера дружно закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 0,83% до 15 627,02 пункта, S&P500 на 1,25% до 1 706,87 пункта, а NASDAQ на 1,36% до 3 675,74 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подорожала на $1,84, и её цена составила $109,54 за баррель.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне, открывшись с гэпа вверх, котировки продолжили рост. Ближайшее сопротивление в лице, преодоленного накануне среднесрочного растущего тренда(6), только на короткое время охладило пыл быков, и было уверенно пройдено. Не спас мишек и следующий редут - верхняя граница краткосрочного падающего канала. В результате закрытие произошло в отличном плюсе (1,65%) и близко к дневному максимуму.

Таким образом, покупатели, оконфузившись накануне, смогли найти в себе силы, и проявили БЫЧИЙ задор, который был им так необходим, и про который мы писали вчера. Тем не менее, в этом росте смущает то, что объемы торгов были невысокими, и ниже чем в среду и вторник. Так что вчерашний подъем рассматриваем всего лишь как отскок. А для выхода быков на оперативный простор, котировкам необходимо уверенно преодолеть район предыдущих локальных максимумов, один из которых d (1 410.73 п.) является дневным фракталом на покупку. В этом же районе проходит и верхняя граница широкого падающего канала (7-7**). Только в этом случае картина поменяется в пользу покупателей. Но и про оборону быкам нельзя забывать Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, а далее вчерашний вечерний минимум (~1 395 п.) и растущий тренд (6)

Сегодня с утра внешний фон снова играет на стороне покупателей. Накануне рынки США дружно закрылись в хорошем плюсе, обновив при этом исторические максимумы. Латинская Америка в лице Бразилии поддержала северного соседа (Bovespa выросла на 1,88%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются с повышением, да и Азия вся в зеленых цветах. Япония растет более чем на 2,5%, Гонконг на 0,5%, Китай и Корея прибавляют по 0,2%, а Индия в нуле. Нефть за четверг подорожала на $1,84, и её цена составила $109,54(Brent) за баррель. В настоящий момент котировки на черное золото также подрастают
Так что позитива снова будет много и главной задачей покупателей будет не упустить инициативу.

Вчера мы рекомендовали держать короткую позицию со стопом выше растущего тренда (6). На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем переоткрыть шорт, но если дневной фрактал на покупку d (1 410.73 п.) будет уверенно преодолен, то переворачиваться в лонг.

http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 01 августа 2013
barrel_ru
Найдется ли БЫЧИЙ задор

В среду индекс РТС упал на 0,98% до 1 313,38 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт повысились на 2% и составили $9,1 млн. Индекс ММВБ также припал на 0,83% до 1 375,79 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились почти на 20% и составили 25,7 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись разнонаправлено. Если индекс DJIA снизился на 0,14% до 15 499,54 пункта, то NASDAQ подрос на 0,27% до 3 626,37 пункта, а S&P500 символически снизился на 0,01% до 1 685,73 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подорожала на $0,76, и её цена составила $107,7 за баррель.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что после позитивного открытия снижение вторника продолжилось, и котировки сумели проколоть растущий тренд (6). Однако покупатели понимая, что со сдачей этого редута перед ними возникнут серьезные проблемы, собрались с силами и отвоевали назад данный тренд. Но недолго «бычья музыка» играла. После обеда мишки усилили прессинг и вторично преодолели вышеназванный рубеж. В результате цены встретили поддержку только в районе уровня 38% коррекции от роста с середины июня, там же проходит и нижняя граница краткосрочного падающего канала. В итоге закрытие произошло в существенном минусе (0,83%)

Таким образом, покупатели не сумели удержать важный редут. Минусом для них является и то, что индекс ММВБ по дням по Б. Уильямсу вышел из покупки, где он пребывал почти месяц. А в этом случае, как мы писали вчера, перед мишками открываются отличные перспективы погонять бычков, благо простор для этого есть. До нижней границы падающего канала (7-7**) еще достаточно далеко. Можно вспомнить и про широкое незакрытое окно от 11 июля (~1 335 п.) В том же районе проходит и среднесрочный растущий тренд (5). Так что картина для покупателей незавидная. Однако шансы, все перевернуть с ног на голову есть, хотя и небольшие. Этому будет способствовать и позитивный внешний фон. Но его одного конечно мало. Необходим БЫЧИЙ задор, а вот с ним в последнее время проблемы (это если рассматривать заключительные две недели, а так с ним уже года полтора, если мягко сказать все плохенько) Так что первоочередной задачей покупателей является возвращение назад тренда (6), который на сегодня и выступит в роли ближайшего сопротивления (~1 390п). Более сильным уровнем будет верхняя граница краткосрочного падающего канала. Но и про оборону быкам необходимо помнить. Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, а далее нижняя граница краткосрочного падающего канала.

Сегодня с утра внешний фон играет на стороне покупателей. Накануне рынки США снова закрылись практически без изменений, а Латинская Америка в лице Бразилии опять огорчила своих покупателей, правда меньше, чем днем ранее (Bovespa снизилась всего на 0,67%). Сейчас фьючерсы на американские индексы неплохо подрастают, и Азия вся в зеленых цветах. Япония растет более чем на 2,5%, Китай почти на 2%, Гонконг на 0,7%, а Индия и Корея прибавляют по 0,3%. Нефть за среду подорожала на $0,76, и её цена составила $107,7 (Brent) за баррель, а в настоящий момент ее котировки торгуются практически без изменений. Так что позитива будет предостаточно. Вот только воспользуются им покупатели большой вопрос.

Вчера мы рекомендовали короткую позицию прикрыть и покупать. Но если тренд (6) не выстоит, то снова переворачиваться в шорт. На сегодня рекомендуем держать короткую позицию. Стоп выше все того же тренда (6).

http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 31 июля 2013
barrel_ru
Ключевой день

Во вторник индекс РТС упал на 1,11% до 1 326,41 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт понизились на 5% и составили $8,9 млн. Индекс ММВБ также припал на 0,79% до 1 387,31 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) выросли почти в два раза и составили 31,8 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись с незначительными изменениями. Индекс DJIA символически снизился на 0,01% до 15 520,59 пункта, S&P500 символически подрос на 0,04% до 1 685,96 пункта, а NASDAQ потяжелел на 0,48% до 3 616,47 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подешевела на $0,51, и её цена составила $106,94 за баррель.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне, открывшись с гэпа вверх, котировки продолжили рост. Однако, как и двумя сессиями ранее, бычий энтузиазм быстро улетучился, и преодолеть ближайшее сопротивление в лице нижней грани треугольника и 2 - часового фрактала на покупку d (1 410,73 п.) цены и в третий раз не сумели. От данного редута, снова возобладали продажи, но на этот раз они были более агрессивные, о чем свидетельствовали увеличившиеся объемы торгов, и медведи сумели сломать бычью оборону (2- часовой фрактал на продажу Z (1 396.13 п.)) В результате закрытие произошло в существенном минусе (0,79%)

Таким образом, зыбкое равновесие, наблюдавшееся на рынке в последние дни было нарушено и инициативой завладели продавцы. Однако радоваться им пока преждевременно, так цены достигли и нижней грани флага и средней линии 5* среднесрочного растущего канала (5-5**), и вплотную подошли к растущему тренду (6). К тому же на дневном графике акция по Б. Уильямсу на грани выхода из покупки. Поэтому на этом уровне быки должны дать отпор, если не хотят попасть на мясокомбинат☺. Ведь в случае сдачи этого редута, перед мишками открываются отличные перспективы погонять бычков. Так что день сегодня ключевой, и обещает снова выдаться напряженным.
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (1 395 п.), а далее краткосрочный падающий тренд. Более сильным редутом остается район предыдущих локальных максимумов (~1 410 п.)

Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США закрылись практически без изменений, а Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa снизилась на 1,32%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, но Азия разноцветная. Если Япония снижается на 1,5%, Индия на 0,5%, а Корея на 0,2%, то Китай растет на 0,2%, а Гонконг в нуле. Нефть за вторник подешевела на $0,51, и её цена составила $106,94 (Brent) за баррель, а в настоящий момент ее котировки торгуются практически без изменений.

Вчера мы снова рекомендовали сохранять шорт, но если 2 - часовой фрактал на покупку d (1 410,73 п.) будет преодолен, то переворачиваться в лонг.
На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем короткую позицию прикрыть и покупать. Но если тренд (6) не выстоит, то снова переворачиваться в шорт.

http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 30 июля 2013
barrel_ru
Мышиная возня

В понедельник индекс РТС припал на 0,52% до 1 341,34 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт повысились на 8% и составили $9,3 млн. Индекс ММВБ также присел на 0,34% до 1 498,3 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на 20% и составили 16,1 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись в незначительном минусе. Индекс DJIA снизился на 0,24% до 15 521,97 пункта, S&P500 на 0,37% до 1 685,33 пункта, а NASDAQ на 0,39% до 3 599,14 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подорожала на $0,28, и её цена составила $107,45 за баррель.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако бычий энтузиазм довольно быстро улетучился, и преодолеть ближайшее сопротивление в лице нижней грани треугольника и 2 - часового фрактала на покупку h (1410,42 п.) цены не сумели. От данного редута, как и в предыдущую сессию, начались продажи. Однако они были неагрессивные, о чем свидетельствовали снизившиеся объемы торгов, и медведи мало чего добились. Цены не смогли протестировать и ближайшую поддержку (2- часовой фрактал на продажу Z (1 396.13 п.)) В результате закрытие произошло в небольшом минусе (0,34%)

Таким образом, торги в понедельник прошли, словно под копирку пятничной сессии. И на рынке возникла прямо таки «революционная» ситуация. Одни не могут - другие не хотят. Вот только определить кто из них бычки, а кто мишки довольно проблематично. Каждая из сторон так и норовит прикинуться «божьим одуванчиком», и торги больше походят на мышиную возню.

Да и с технической точки зрения ситуация нейтральная. Индекс ММВБ по 2- часам по Б. Уильямсу еще в продаже, но по дням в покупке, а по неделям вне позиции. Но графическая модель с большей вероятностью говорит в пользу быков. И вот по какой причине. Так после преодоления нижней грани треугольника и последующего тестирования ее в виде сопротивления, дальнейшего снижения не последовало. А это указавает на то, что формируется фигура продолжения тенденции – флаг. Так что небольшое преимущество за покупателями. И для придания большей уверенности им, ценам необходимо преодолеть нижнюю грань треугольника и вчерашний максимум d (1 410,73 п.), который стал новым 2- часовым фракталом. Данный редут и выступит в роли ближайшего сопротивления. Более сильным уровнем будет краткосрочный падающий тренд. Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (1 398 п.) и все тот же 2- часовой фрактал на продажу Z (1 396.13 п.)

Сегодня с утра внешний фон играет на стороне покупателей. Хотя вчера рынки США закрылись в небольшом минусе (0,2-0,4%), да и Латинская Америка в лице Бразилии не порадовала своих покупателей (Bovespa присела на 0,42%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, да и Азия преимущественно зеленеет. Нефть за понедельник подорожала на $0,28, и её цена составила $107,45 (Brent)за баррель, но в настоящий момент ее котировки немного снижаются.

Вчера мы рекомендовали сохранять шорт, но если 2- часовой фрактал на покупку h (1410,42 п.) будет уверенно преодолен, то переворачиваться в лонг.
На сегодня рекомендацию не изменяем.

http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 22 июля 2013
barrel_ru
«Корявый рост»

В пятницу индекс РТС подрос на 0,83% до 1 382,3 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 15% и составили $9,41 млн. Индекс ММВБ увеличился на 0,36 % до 1 421,67 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на четверть и составили 29,6 млрд. руб.

Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено. Если индекс S&P500 подрос на 0,16% до 1 692,09 пункта, то NASDAQ comp снизился на 0,66% до 3 587,62 пункта, а DJIA на 0,03% до 15 543,74 пункта Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подешевела на $0,53 и её цена составила $108,07 за баррель.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, медведи попытались продолжить наступление. Однако преодолеть ближайшую поддержку в лице 2 - часового фрактала на продажу Х (1408,7 п.), открывавшую дорогу на Юг они не сумели. А после полудня уже быки перехватив инициативу пошли в наступление. Ближайшее сопротивление - уровень 50%-ной коррекции от падения с конца января (~1 420 п.) было уверенно пройдено, но на покорение более сильного редута (максимум четверга (1 439,6 п.)) сил у покупателей уже не осталось, и цены пошли на снижение. В результате закрытие произошло лишь в небольшом плюсе (0,36%)

Таким образом, коррекция не получила дальнейшего развития, но и последовавший рост вышел каким-то «корявеньким». С технической точки зрения медвежьи дивергенции на 2 - часовом графике не отработаны, так что снижение имеет хорошие на шансы на продолжение. Но, как мы и писали в пятницу, для этого ценам необходимо уверенно преодолевать 2 - часовой фрактал Х (1408,7 п.), который и выступит ближайшей поддержкой. Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный вечерний максимум (1 426 п.), а далее дневной (1 436,13 п.) и экстремум четверга (1 439,6 п.)

Сегодня с утра внешний фон нейтральный. В пятницу рынки США закрылись с незначительными изменениями. Если S&P500 подрос на 0,16%, то NASDAQ comp снизился на 0,66%, а DJIA остался при своих. Латинская Америка в лице Бразилии не порадовала своих покупателей (Bovespa припала на 0,54%). Сейчас фьючерсы на американские индексы в маленьком плюсе. Азия также слегка зеленеет.
Нефть за пятницу подешевела на $0,53 до $108,07 (Brent), но сейчас котировки на чёрное немного подрастают. Характерно, что цены на WTI и Brent практически выровнялись.

В пятницу мы рекомендовали восстанавливать длинную позицию, но если 2 - часовой фрактал на продажу Х (1408,7 п.) будет преодолен, то открывать короткую позицию.
Сегодня рекомендуем держать «лонг», а если вышеназванный фрактал Х будет пройден, то открывать «шорт».

http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 19 июля 2013
barrel_ru
Возобновится ли бычье наступление?

В четверг индекс РТС упал на 1,1% до 1 377,3 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 17% и составили $11 млн. Индекс ММВБ упал на 1% до 1 416,6 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 11% и составили почти 40 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись в умеренном плюсе: индексы S&P500 и DJIA подросли на 0,5% соответственно до 1 689 пунктов и до 15 548 пунктов, NASDAQ остался при своих 3 611 пунктах. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) в цене не изменилась – $108,6 за баррель.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, сразу с открытия котировки продолжили растущее движение предыдущих дней. Однако рост шёл с трудом, так как было достаточно желающих зафиксировать прибыль. А после оглашения приговора по делу Навального в полку медведей прибыло. В результате ближайшая поддержка в лице преодоленного накануне уровня 50%-ной коррекции от падения с января (~1420 п.) была пройдена. Но следующий редут «бычьей» обороны (минимум среды ~1408 п.) справился со своей ролью. От данного уровня котировки немного подросли, но напора у «быков» уже не было, и оставшаяся часть торгов прошла в боковике. В итоге день закрылся в заметном минусе.

Таким образом, коррекция, про которую мы писали вчера, начала реализовываться, и дивергенции по техническим индикаторам на 2-часовом графике сработали. Тем не менее, индекс всё ещё находится в покупке. И для развития своего наступления медведям необходимо преодолевать минимум Х (1408,7 п.), который стал действительным 2-часовым фракталом на продажу и выступит в роли ближайшей поддержки. А вот хватит ли продавцам для этого сил, ещё вопрос. Ведь снижение вчера в основном шло на политическом событии, и оно себя, пожалуй, исчерпало.

Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она завершается неплохо для покупателей – впервые за три месяца индекс «по неделям» по Б.Уильямсу выходит из продажи. Однако особо отступать быкам нельзя, ведь если снижение превысит 0,5%, то форма недельной свечи станет малообещающей для них. Так что им надо держать оборону и по возможности наступать. В этом случае роль ближайшего сопротивления снова сыграет уровень 50%-ной коррекции, а далее – вчерашний максимум. Напомним, что целью роста является кластерная зона, в которой проходит верхняя граница растущего канала (5-5**), а также находятся уровень 62%-ной коррекции и недельный фрактал на покупку W (1453,6 п.).

Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США продолжили рост, и индексы обновили исторические максимумы (в среднем индексы выросли по 0,5%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала своих покупателей (Bovespa подтянулась на 0,5%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, Азия кроме Индии вся в красноватых тонах: Япония падает на 1,7%, Китай – на 0,3%, Корея и Гонконг – в «нуле». Нефть за вчерашний день не изменилась в цене – $108,6 (Brent), и сейчас котировки на чёрное золото торгуются без особых изменений.

Вчера мы рекомендовали прикрыть длинную позицию и наблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендуем до фрактала Х (1408,7 п.) восстановить «лонг», но если он будет уверенно преодолен, то открывать короткую позицию.


http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 18 июля 2013
barrel_ru
Время передышки

В среду индекс РТС вырос на 1,8% до 1 393 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 2% и составили $9,4 млн. Индекс ММВБ вырос на 1,5% до 1 431,8 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 21% и составили 35,7 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись в умеренном плюсе: индекс DJIA подрос на 0,1% до 15 470 пунктов, индексы S&P500 и NASDAQ – по 0,3% до 1 681 пунктов и 3 610 пунктов. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подешевела на $0,8, и её цена составила $108,6 за баррель.

Вчера на российском фондовом рынке после двухдневного умеренного роста мощное движение наверх возобновилось. Тон задавал Газпром, а также большинство акций электроэнергетики. В результате индексы хорошо подросли, при этом объёмы торгов заметно увеличились.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с утра котировки пошли в рост. Как и ожидалось, на уровне 50%-ной коррекции от падения с конца января (~1420 п.) «медведи» попытались дать отпор. Однако «быки» были настроены по-боевому и после небольшого отката с новой силой возобновили наступление. В результате этот сильный редут был уверенно преодолен, и цены, продолжив восхождение, закрылись на максимуме.

Таким образом, покупатели сохранили инициативу в своих руках и после небольшой передышки продолжили покорять новые вершины. Вот и сегодня «быки» попытаются продвинуться ещё выше. С технической точки зрения плюсом для них является то, что на дневном графике ещё позавчера поступил сильный «бычий» сигнал – медленная кривая MACDа зашла в положительную зону. А в таком случае, как мы писали уже несколько раз, рост продолжается (эти моменты выделены на графике эллипсами). И следующей целью является кластерная зона, в которой проходит верхняя граница растущего канала (5-5**), а также находятся уровень 62%-ной коррекции и недельный фрактал на покупку W (1453,6 п.).

Однако на 2-часовом графике не всё так безоблачно для покупателей. Так, по индикаторам RSI и гистограммному MACDу присутствуют дивергенции. Поэтому в краткосрочном периоде можно увидеть и коррекцию. В этом случае ближайшей поддержкой станет преодоленный вчера уровень 50%-ной коррекции, а далее – район вчерашнего минимума (~1408 п.).

Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись в умеренном плюсе (индекс DJIA подрос на 0,1%, S&P500 и NASDAQ – по 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии при этом порадовала покупателей (Bovespa выросла на 1,1%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, Азия «разноцветная»: если Япония растёт на 1,4%, а Индия – на 0,2%, то Китай и Корея припадают по 0,6%, Гонконг в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $0,8 до $108,6 (Brent) и в настоящее время её котировки немного снижаются.

Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт», но если уровень 50%-ной коррекции будет уверенно преодолен, то восстанавливать «лонг». Сегодня после хорошего роста велика вероятность коррекции. Поэтому рекомендуем прикрыть длинную позицию и пока понаблюдать за рынком со стороны.

http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 17 июля 2013
barrel_ru
Инициатива пока за «быками»

Во вторник индекс РТС вырос на 1% до 1 368,8 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 4% и составили $9,6 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,5% до 1 410,1 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 7% и составили 29,5 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись в умеренном минусе: индекс S&P500 снизился на 0,4% до 1 676 пунктов, DJIA и NASDAQ – по 0,2% до 15 452 пунктов и до 3 598 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $0,4, и её цена составила $109,4 за баррель.

Вчера в первой половине торгов на российском фондовом рынке продолжился рост предыдущих дней. Однако, как и днём ранее, единой растущей тенденции не наблюдалось, и если одни акции продолжали рост то по другим фиксировалась прибыль. Но продажи были неагрессивными, и оптимизм всё же преобладал, что и позволило рынку закрыться в плюсе.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия рост продолжился. Правда, темпы его, в отличие от предыдущих дней, снизились, и хотя котировки и преодолели предыдущий максимум, но особо развить после этого своё движение наверх не смогли – «быки» даже толком не протестировали уровень 50%-ной коррекции от падения с конца января (~1420 п.). В данном районе произошла частичная фиксация прибыли, в результате которой цены немного припали. Тем не менее, массовых продаж не было, а под вечер и вовсе возобновился рост, и в целом день завершился в положительной зоне.

Таким образом, «быки» продолжают контролировать ситуацию. Правда, дальнейший рост происходит с пробуксовкой. И этому есть объяснение, ведь рост за последние три дня составил почти 6%. К тому же на 2-часовом графике по RSI и гистограммному MACDу образовались дивергенции. Так что этот фактор может придать продажам более агрессивный характер.

В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1406,8 п.), а далее – минимум понедельника Х (1394,6 п.), более серьёзным редутом остаётся средняя линия (5*) растущего канала (5-5**). Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум (1416,9 п.) и уже упомянутый уровень 50%-ной коррекции. Если же этот редут будет уверенно преодолен, то котировки продолжат рост и без коррекции, так как целью растущего движения выступает кластерная зона (1440-1455 пп.), в которой проходит верхняя граница канала (5-5**), а также расположены максимум от 22 мая, недельный фрактал на покупку W (1453,6 п.) и уровень 62%-ной коррекции от падения с января.

Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США немного припали (основные индексы потеряли в среднем по 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии при этом подросла (Bovespa прибавила 0,3%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия кроме Японии вся «зеленеет»: Корея растёт на 1,1%, остальные – в пределах 0,5% (Япония в «нуле»). Нефть за вчерашний день подорожала на $0,4 до $109,4 (Brent), но в настоящий момент её котировки находятся в отрицательной зоне. Правда, на вечерней сессии ФОРТС, несмотря на небольшой негатив, котировки подросли на 0,3-0,4%.

Вчера мы рекомендацию не меняли – покупать в случае снижения цен в район средней линии (5*), а если рост продолжится, и котировки придут в район 50%-ной коррекции, то искать момент для открытия короткой позиции. Сработало второе условие. Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом, но если уровень 50%-ной коррекции будет уверенно преодолен, то восстанавливать «лонг».

http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

Утренний дайджест 16 июля 2013
barrel_ru
16 июля 2013
Восхождение затормозилось

В понедельник индекс РТС подрос на 0,4% до 1 354,5 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 19% и составили $9 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,4% до 1 403,5 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 25% и составили 27,5 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись в умеренном плюсе: индексы S&P500 и DJIA прибавили по 0,1% до 1 682 пунктов и до 15 484 пунктов, NASDAQ – на 0,2% до 3 607 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $0,2, и её цена составила $109 за баррель.

Вчера на российском фондовом рынке продолжилось восхождение, однако оно происходило скорее по инерции, а по ряду бумаг началась и фиксация прибыли. В результате единой тенденции не наблюдалось. Основной позитив внесли тяжеловесные бумаги (Сбербанк и Газпром), что и позволило рынку закрыться в небольшом плюсе. Объёмы торгов снизились, что свидетельствует о том, что рост замедляется, и рынку неплохо бы и перекурить.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки продолжили рост. Однако напор был не такой сильный, как в предыдущие дни, и после полудня началась фиксация прибыли. Но и продажи были неагрессивными, и цены не смогли даже протестировать ближайшую поддержку в лице вечернего минимума пятницы. А во второй половине торгов «быки» возобновили наступление, тем не менее, серьёзных успехов не добились, и день завершился в небольшом плюсе.

Таким образом, движение вверх затормозилось. Об этом сигнализируют как уменьшившиеся объёмы торгов, так и форма дневной свечи. И этому есть объяснение, так как за три дня рынок вырос более чем на 5%. Так что, по крайней мере, небольшой перекур покупателям не помешает. В этом случае ближайшей поддержкой будет вчерашний минимум (~1395 п.), а далее – средняя линия (5*) широкого канала (5-5**) и падающий тренд (9).

Если же быки найдут в себе силы продолжать наступление, то в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (1409,1 п.), а далее – уровень 50%-ной коррекции от снижения с конца января (~1420 п.). Целью растущего движения выступает кластерная зона (1440-1455 пп.), в которой проходит верхняя граница более широкого растущего канала (5-5**), а также расположены максимум от 22 мая W (1453,6 п.), он же недельный фрактал на покупку, и уровень 62%-ной коррекции от падения с января.

Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США немного подросли и фактически протестировали районы исторических максимумов по основным индексам (рост при этом составил порядка 0,1%). Латинская Америка в лице Бразилии, в отличие от пятницы, порадовала своих покупателей (Bovespa выросла на 2,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия «разноцветная»: если Япония растёт на 0,5%, а Гонконг на 0,1%, то Китай и Корея снижаются по 0,3%, а Индия – на 1,4%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,2 до $109 (Brent), но в настоящий момент её котировки торгуются с понижением.

Вчера, поскольку после предыдущих двух дней сильного роста ожидалась фиксация прибыли, то мы рекомендовали наблюдать за рынком и покупать в случае снижения цен в район средней линии (5*), а если рост продолжится, и котировки придут в район 50%-ной коррекции, то искать момент для открытия короткой позиции. Но ни одно из условий не выполнилось. Сегодня рекомендацию не меняем.

http://www.barrel.ru/analitiks/daijest

?

Log in